普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.1000美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.1400
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.10000.00
08/1311.10000.18
08/1211.08000.09
08/1111.07000.00
08/0811.0700-0.09
08/0711.08000.09
08/0611.07000.00
08/0511.07000.09
08/0411.06000.27
08/0111.0300-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.06000.00
07/3011.0600-0.09
07/2911.07000.00
07/2811.07000.09
07/2511.06000.00
07/2411.0600-0.09
07/2311.07000.18
07/2211.05000.00
07/2111.05000.18
07/1811.0300-0.27