普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 11.0800美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.1900
幅度 0.09% 最低淨值(年) 10.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.08000.09
12/0211.07000.09
12/0111.0600-0.09
11/2811.07000.09
11/2711.06000.18
11/2611.04000.18
11/2511.02000.09
11/2411.01000.27
11/2110.9800-0.63
11/2011.05000.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.03000.09
11/1811.0200-0.27
11/1711.05000.18
11/1411.0300-0.45
11/1311.0800-0.18
11/1211.10000.36
11/1111.0600-0.09
11/1011.07000.27
11/0711.0400-0.18
11/0611.06000.18