普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 43.9800美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 43.9800
幅度 0.11% 最低淨值(年) 39.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0343.98000.11
12/0243.93000.05
12/0143.9100-0.07
11/2843.94000.09
11/2743.90000.18
11/2643.82000.21
11/2543.73000.09
11/2443.69000.23
11/2143.5900-0.16
11/2043.66000.23
日期淨值漲跌幅(%)
11/1943.56000.09
11/1843.5200-0.27
11/1743.64000.16
11/1443.5700-0.41
11/1343.7500-0.16
11/1243.82000.32
11/1143.6800-0.11
11/1043.73000.28
11/0743.6100-0.14
11/0643.67000.16