普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 43.1500美元(2025/08/14)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 43.1500
幅度 0.05% 最低淨值(年) 39.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1443.15000.05
08/1343.13000.21
08/1243.04000.05
08/1143.02000.00
08/0843.0200-0.07
08/0743.05000.07
08/0643.02000.02
08/0543.01000.14
08/0442.95000.21
08/0142.8600-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
07/3142.9500-0.05
07/3042.9700-0.09
07/2943.01000.05
07/2842.99000.05
07/2542.97000.05
07/2442.9500-0.07
07/2342.98000.12
07/2242.93000.07
07/2142.90000.19
07/1842.82000.16