普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 42.1000美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 42.1000
幅度 0.12% 最低淨值(年) 38.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0342.10000.12
06/0242.05000.02
05/3042.04000.17
05/2841.97000.17
05/2741.90000.29
05/2641.78000.14
05/2341.7200-0.07
05/2241.7500-0.31
05/2141.8800-0.05
05/2041.90000.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/1941.8400-0.14
05/1641.90000.17
05/1541.8300-0.26
05/1441.94000.19
05/1341.86000.19
05/1241.78000.72
05/0841.48000.14
05/0741.42000.12
05/0641.37000.07
05/0541.34000.02