普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元)
最新淨值 25.8500美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 27.2600
幅度 0.08% 最低淨值(年) 22.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0325.85000.08
06/0225.83000.35
05/3025.7400-1.42
05/2826.11000.12
05/2726.0800-0.65
05/2626.25000.57
05/2326.10000.08
05/2226.0800-0.84
05/2126.30000.19
05/2026.25000.11
日期淨值漲跌幅(%)
05/1926.2200-0.46
05/1626.34000.00
05/1526.3400-0.30
05/1426.42001.11
05/1326.1300-0.38
05/1226.23002.50
05/0825.59000.20
05/0725.5400-0.27
05/0625.6100-0.27
05/0525.68000.00