普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元)
最新淨值 127.1300美元(2025/06/05)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 129.3500
幅度 0.18% 最低淨值(年) 100.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05127.13000.18
06/04126.90001.05
06/03125.58001.21
06/02124.08000.24
05/30123.7800-0.59
05/28124.51000.76
05/27123.57000.06
05/26123.49001.85
05/23121.2500-1.33
05/22122.8900-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
05/21123.4500-0.51
05/20124.0800-0.02
05/19124.1000-0.22
05/16124.37000.64
05/15123.5800-0.80
05/14124.58000.77
05/13123.63001.76
05/12121.49002.77
05/08118.21001.00
05/07117.04000.48