普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)
最新淨值 111.5600美元(2025/12/03)
漲跌 -1.10 最高淨值(年) 116.1400
幅度 -0.98% 最低淨值(年) 78.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03111.5600-0.98
12/02112.66000.99
12/01111.5600-0.23
11/28111.82000.20
11/27111.60000.12
11/26111.47001.42
11/25109.91000.81
11/24109.03001.91
11/21106.9900-3.74
11/20111.15001.74
日期淨值漲跌幅(%)
11/19109.25001.71
11/18107.4100-2.64
11/17110.32000.39
11/14109.8900-1.72
11/13111.8100-0.93
11/12112.86000.19
11/11112.65000.03
11/10112.62002.76
11/07109.6000-1.92
11/06111.7500-1.29