普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元)
最新淨值 11.8700美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 12.4400
幅度 0.08% 最低淨值(年) 10.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.87000.08
06/0211.86000.42
05/3011.8100-1.42
05/2811.98000.08
05/2711.9700-0.66
05/2612.05000.58
05/2311.98000.08
05/2211.9700-0.83
05/2112.07000.17
05/2012.05000.17
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.0300-0.50
05/1612.09000.00
05/1512.0900-0.25
05/1412.12001.08
05/1311.9900-0.33
05/1212.03002.47
05/0811.74000.17
05/0711.7200-0.26
05/0611.7500-0.25
05/0511.78000.00