普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 16.8600美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 16.8600
幅度 0.12% 最低淨值(年) 15.5300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2116.86000.12
01/2016.84000.12
01/1716.82000.18
01/1616.79000.24
01/1516.75000.36
01/1416.69000.06
01/1316.6800-0.24
01/1016.7200-0.12
01/0916.74000.06
01/0816.7300-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
01/0716.78000.00
01/0616.78000.30
01/0316.73000.06
01/0216.72000.18
12/3116.69000.06
12/3016.6800-0.06
12/2716.69000.12
12/2316.67000.24
12/2016.6300-0.24
12/1916.6700-0.54