普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 17.6400美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 17.6400
幅度 0.06% 最低淨值(年) 16.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1417.64000.06
08/1317.63000.17
08/1217.60000.06
08/1117.59000.00
08/0817.5900-0.06
08/0717.60000.06
08/0617.59000.00
08/0517.59000.17
08/0417.56000.23
08/0117.5200-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
07/3117.5600-0.06
07/3017.5700-0.06
07/2917.58000.00
07/2817.58000.06
07/2517.57000.06
07/2417.5600-0.06
07/2317.57000.11
07/2217.55000.06
07/2117.54000.17
07/1817.51000.17