普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 17.9800美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 17.9800
幅度 0.11% 最低淨值(年) 16.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0317.98000.11
12/0217.96000.00
12/0117.9600-0.06
11/2817.97000.11
11/2717.95000.17
11/2617.92000.22
11/2517.88000.11
11/2417.86000.17
11/2117.8300-0.17
11/2017.86000.28
日期淨值漲跌幅(%)
11/1917.81000.06
11/1817.8000-0.22
11/1717.84000.11
11/1417.8200-0.39
11/1317.8900-0.17
11/1217.92000.34
11/1117.8600-0.11
11/1017.88000.28
11/0717.8300-0.17
11/0617.86000.17