普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
最新淨值 29.9300美元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 31.1900
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 26.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1429.9300-0.27
08/1330.01001.35
08/1229.61000.17
08/1129.56000.27
08/0829.48000.07
08/0729.46000.89
08/0629.2000-0.41
08/0529.32000.51
08/0429.17000.79
08/0128.9400-2.59
日期淨值漲跌幅(%)
07/3129.7100-0.77
07/3029.9400-0.13
07/2929.9800-0.07
07/2830.00000.33
07/2529.9000-0.43
07/2430.03000.67
07/2329.83000.81
07/2229.59000.20
07/2129.5300-0.10
07/1829.56000.61