普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元)
最新淨值 31.0800美元(2025/12/03)
漲跌 0.21 最高淨值(年) 31.1800
幅度 0.68% 最低淨值(年) 26.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0331.08000.68
12/0230.8700-0.99
12/0131.18000.35
11/2831.07000.23
11/2731.00000.26
11/2630.92000.95
11/2530.63001.06
11/2430.31001.37
11/2129.9000-1.58
11/2030.38000.73
日期淨值漲跌幅(%)
11/1930.16000.33
11/1830.0600-1.76
11/1730.60000.36
11/1430.4900-1.42
11/1330.9300-0.58
11/1231.11001.10
11/1130.77000.79
11/1030.53000.83
11/0730.2800-0.43
11/0630.41000.13