普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
最新淨值 38.1700美元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 39.3100
幅度 0.16% 最低淨值(年) 29.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0338.17000.16
12/0238.1100-0.78
12/0138.4100-0.03
11/2838.42000.18
11/2738.35000.10
11/2638.31001.40
11/2537.78001.31
11/2437.29002.28
11/2136.4600-1.57
11/2037.04001.09
日期淨值漲跌幅(%)
11/1936.64000.63
11/1836.4100-1.73
11/1737.0500-0.03
11/1437.0600-1.75
11/1337.7200-0.92
11/1238.07001.04
11/1137.68000.91
11/1037.34001.27
11/0736.8700-0.59
11/0637.09000.43