普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
最新淨值 34.5300美元(2025/06/05)
漲跌 -0.33 最高淨值(年) 39.6200
幅度 -0.95% 最低淨值(年) 29.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0534.5300-0.95
06/0434.86001.51
06/0334.34000.94
06/0234.0200-0.64
05/3034.2400-1.30
05/2834.69000.93
05/2734.3700-0.29
05/2634.47001.56
05/2333.9400-0.38
05/2234.0700-2.35
日期淨值漲跌幅(%)
05/2134.8900-0.91
05/2035.21000.51
05/1935.0300-0.09
05/1635.06000.95
05/1534.7300-0.69
05/1434.9700-0.57
05/1335.17000.06
05/1235.15003.63
05/0833.92001.25
05/0733.50000.78