普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元)
最新淨值 36.4900美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 39.6200
幅度 0.03% 最低淨值(年) 29.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1436.49000.03
08/1336.48002.07
08/1235.74000.00
08/1135.7400-0.14
08/0835.7900-0.56
08/0735.9900-0.08
08/0636.0200-0.94
08/0536.36001.20
08/0435.93001.41
08/0135.4300-2.93
日期淨值漲跌幅(%)
07/3136.5000-0.33
07/3036.6200-0.76
07/2936.9000-0.05
07/2836.92000.38
07/2536.7800-0.65
07/2437.02000.22
07/2336.94001.26
07/2236.4800-0.76
07/2136.7600-0.35
07/1836.89000.79