普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 10.7500美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.7900
幅度 0.19% 最低淨值(年) 9.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.75000.19
12/0210.7300-0.09
12/0110.7400-0.37
11/2810.7800-0.09
11/2710.79000.28
11/2610.76000.00
11/2510.76000.19
11/2410.74000.19
11/2110.72000.19
11/2010.70000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.70000.00
11/1810.70000.09
11/1710.6900-0.09
11/1410.7000-0.19
11/1310.72000.00
11/1210.72000.00
11/1110.72000.00
11/1010.72000.19
11/0710.70000.00
11/0610.70000.00