普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 10.5000美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 10.5000
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.50000.00
08/1310.50000.38
08/1210.4600-0.19
08/1110.48000.00
08/0810.4800-0.19
08/0710.50000.10
08/0610.49000.00
08/0510.49000.10
08/0410.48000.29
08/0110.45000.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.42000.10
07/3010.41000.10
07/2910.40000.19
07/2810.38000.00
07/2510.38000.00
07/2410.3800-0.19
07/2310.40000.00
07/2210.40000.10
07/2110.39000.29
07/1810.36000.10