普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 13.2400美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 13.2400
幅度 0.00 最低淨值(年) 12.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.24000.00
08/1313.24000.38
08/1213.1900-0.15
08/1113.21000.00
08/0813.2100-0.23
08/0713.24000.08
08/0613.23000.00
08/0513.23000.08
08/0413.22000.38
08/0113.17000.30
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.13000.00
07/3013.13000.15
07/2913.11000.15
07/2813.09000.08
07/2513.08000.00
07/2413.0800-0.23
07/2313.1100-0.08
07/2213.12000.15
07/2113.10000.31
07/1813.06000.08