普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 13.5600美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 13.6000
幅度 0.30% 最低淨值(年) 12.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.56000.30
12/0213.5200-0.15
12/0113.5400-0.37
11/2813.5900-0.07
11/2713.60000.22
11/2613.57000.07
11/2513.56000.15
11/2413.54000.22
11/2113.51000.15
11/2013.49000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.49000.00
11/1813.49000.07
11/1713.4800-0.07
11/1413.4900-0.15
11/1313.51000.00
11/1213.5100-0.07
11/1113.52000.07
11/1013.51000.15
11/0713.49000.00
11/0613.49000.07