普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 12.6600美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.1200
幅度 0.16% 最低淨值(年) 12.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2112.66000.16
01/2012.6400-0.08
01/1712.65000.40
01/1612.60000.24
01/1512.57000.56
01/1412.5000-0.08
01/1312.5100-0.32
01/1012.5500-0.32
01/0912.59000.16
01/0812.5700-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
01/0712.6100-0.08
01/0612.6200-0.32
01/0312.66000.00
01/0212.6600-0.16
12/3112.68000.24
12/3012.65000.16
12/2712.6300-0.08
12/2312.64000.00
12/2012.64000.00
12/1912.6400-0.86