普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 12.9400美元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 13.1300
幅度 0.15% 最低淨值(年) 12.3200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0312.94000.15
06/0212.9200-0.23
05/3012.95000.54
05/2812.88000.08
05/2712.87000.23
05/2612.84000.00
05/2312.84000.39
05/2212.7900-0.54
05/2112.8600-0.08
05/2012.87000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.8700-0.46
05/1612.93000.47
05/1512.87000.00
05/1412.8700-0.08
05/1312.8800-0.16
05/1212.9000-0.62
05/0812.98000.15
05/0712.96000.39
05/0612.9100-0.15
05/0512.9300-0.23