普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 9.8100美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 9.9200
幅度 0.51% 最低淨值(年) 9.3300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.81000.51
06/049.76000.00
06/039.76000.10
06/029.7500-0.20
05/309.77000.62
05/289.71000.00
05/279.71000.21
05/269.69000.00
05/239.69000.41
05/229.6500-0.52
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.7000-0.10
05/209.71000.10
05/199.7000-0.51
05/169.75000.52
05/159.7000-0.10
05/149.71000.00
05/139.7100-0.21
05/129.7300-0.61
05/089.79000.10
05/079.78000.41