普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 9.5600美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 9.9200
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.56000.10
01/209.55000.00
01/179.55000.42
01/169.51000.21
01/159.49000.64
01/149.4300-0.21
01/139.4500-0.32
01/109.4800-0.32
01/099.51000.21
01/089.4900-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.5200-0.10
01/069.5300-0.31
01/039.56000.00
01/029.5600-0.10
12/319.57000.21
12/309.55000.10
12/279.54000.00
12/239.5400-0.10
12/209.55000.00
12/199.5500-0.83