普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 9.9800美元(2025/08/14)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 9.9800
幅度 0.00 最低淨值(年) 9.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/149.98000.00
08/139.98000.40
08/129.9400-0.20
08/119.96000.10
08/089.9500-0.30
08/079.98000.10
08/069.97000.00
08/059.97000.10
08/049.96000.30
08/019.93000.30
日期淨值漲跌幅(%)
07/319.90000.10
07/309.89000.10
07/299.88000.10
07/289.87000.10
07/259.86000.00
07/249.8600-0.20
07/239.8800-0.10
07/229.89000.20
07/219.87000.30
07/189.84000.00