普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元)(已撤銷核備)
最新淨值 10.2100美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 10.2400
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.21000.20
12/0210.1900-0.10
12/0110.2000-0.39
11/2810.24000.00
11/2710.24000.20
11/2610.22000.00
11/2510.22000.20
11/2410.20000.20
11/2110.18000.10
11/2010.17000.10
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.1600-0.10
11/1810.17000.20
11/1710.1500-0.20
11/1410.1700-0.10
11/1310.18000.00
11/1210.1800-0.10
11/1110.19000.10
11/1010.18000.10
11/0710.17000.10
11/0610.16000.00