普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.4200美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 15.4200
幅度 0.19% 最低淨值(年) 13.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.42000.19
12/0215.39000.00
12/0115.3900-0.06
11/2815.40000.13
11/2715.38000.13
11/2615.36000.33
11/2515.31000.13
11/2415.29000.20
11/2115.2600-0.33
11/2015.31000.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/1915.2800-0.20
11/1815.3100-0.26
11/1715.35000.33
11/1415.3000-0.39
11/1315.36000.07
11/1215.3500-0.07
11/1115.36000.26
11/1015.32000.00
11/0715.3200-0.13
11/0615.34000.20