普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.3700美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 14.4000
幅度 0.07% 最低淨值(年) 13.2400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2114.37000.07
01/2014.3600-0.28
01/1714.40000.14
01/1614.38000.63
01/1514.29000.35
01/1414.24000.00
01/1314.2400-0.28
01/1014.2800-0.14
01/0914.3000-0.07
01/0814.3100-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/0714.34000.07
01/0614.33000.21
01/0314.30000.07
01/0214.29000.14
12/3114.27000.00
12/3014.27000.00
12/2714.27000.07
12/2314.26000.21
12/2014.2300-0.21
12/1914.2600-0.35