普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.1500美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.1500
幅度 0.07% 最低淨值(年) 13.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1415.15000.07
08/1315.14000.13
08/1215.12000.13
08/1115.10000.07
08/0815.09000.00
08/0715.09000.13
08/0615.07000.00
08/0515.07000.13
08/0415.05000.13
08/0115.0300-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.05000.00
07/3015.05000.00
07/2915.05000.07
07/2815.04000.07
07/2515.03000.07
07/2415.0200-0.07
07/2315.03000.40
07/2214.97000.07
07/2114.96000.13
07/1814.9400-0.07