普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 14.7000美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 14.7000
幅度 0.20% 最低淨值(年) 13.4900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0314.70000.20
06/0214.67000.00
05/3014.67000.20
05/2814.64000.14
05/2714.62000.21
05/2614.59000.14
05/2314.57000.14
05/2214.5500-0.21
05/2114.5800-0.21
05/2014.6100-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1914.6200-0.07
05/1614.63000.21
05/1514.60000.00
05/1414.60000.14
05/1314.58000.21
05/1214.55000.62
05/0814.46000.14
05/0714.44000.14
05/0614.42000.00
05/0514.42000.07