普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.4500美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.6200
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/057.45000.13
06/047.44000.13
06/037.43000.13
06/027.42000.13
05/307.41000.14
05/287.40000.14
05/277.39000.27
05/267.37000.00
05/237.37000.14
05/227.3600-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
05/217.3700-0.94
05/207.44000.00
05/197.4400-0.13
05/167.45000.27
05/157.43000.00
05/147.43000.13
05/137.42000.27
05/127.40000.54
05/087.36000.14
05/077.35000.14