普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.4900美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 7.6200
幅度 0.27% 最低淨值(年) 7.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.49000.27
12/027.47000.00
12/017.4700-0.13
11/287.48000.13
11/277.47000.13
11/267.46000.27
11/257.44000.13
11/247.43000.27
11/217.4100-0.94
11/207.48000.13
日期淨值漲跌幅(%)
11/197.4700-0.13
11/187.4800-0.27
11/177.50000.27
11/147.4800-0.40
11/137.51000.13
11/127.5000-0.13
11/117.51000.27
11/107.49000.00
11/077.4900-0.13
11/067.50000.13