普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 7.5600美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.6200
幅度 0.13% 最低淨值(年) 7.1000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.56000.13
08/137.55000.13
08/127.54000.13
08/117.53000.00
08/087.53000.00
08/077.53000.13
08/067.52000.00
08/057.52000.13
08/047.51000.13
08/017.5000-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.51000.13
07/307.5000-0.13
07/297.51000.13
07/287.50000.13
07/257.49000.00
07/247.49000.00
07/237.49000.27
07/227.47000.13
07/217.46000.13
07/187.4500-0.80