普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.7400美元(2025/06/05)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.7400
幅度 0.13% 最低淨值(年) 14.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0515.74000.13
06/0415.72000.13
06/0315.70000.19
06/0215.67000.06
05/3015.66000.19
05/2815.63000.13
05/2715.61000.26
05/2615.57000.06
05/2315.56000.13
05/2215.5400-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
05/2115.5700-0.19
05/2015.6000-0.06
05/1915.6100-0.06
05/1615.62000.19
05/1515.59000.00
05/1415.59000.19
05/1315.56000.19
05/1215.53000.58
05/0815.44000.19
05/0715.41000.13