普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 16.5200美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 16.5200
幅度 0.18% 最低淨值(年) 14.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.52000.18
12/0216.49000.06
12/0116.4800-0.06
11/2816.49000.06
11/2716.48000.12
11/2616.46000.37
11/2516.40000.12
11/2416.38000.18
11/2116.3500-0.30
11/2016.40000.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1916.3700-0.12
11/1816.3900-0.30
11/1716.44000.31
11/1416.3900-0.36
11/1316.45000.12
11/1216.4300-0.12
11/1116.45000.30
11/1016.40000.00
11/0716.4000-0.12
11/0616.42000.12