普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.3100美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.3400
幅度 0.07% 最低淨值(年) 14.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.31000.07
01/2015.3000-0.26
01/1715.34000.20
01/1615.31000.59
01/1515.22000.33
01/1415.17000.00
01/1315.1700-0.20
01/1015.2000-0.20
01/0915.2300-0.07
01/0815.2400-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/0715.27000.07
01/0615.26000.20
01/0315.23000.07
01/0215.22000.13
12/3115.20000.00
12/3015.20000.07
12/2715.19000.07
12/2315.18000.20
12/2015.1500-0.20
12/1915.1800-0.33