普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 16.2000美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 16.2000
幅度 0.06% 最低淨值(年) 14.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.20000.06
08/1316.19000.19
08/1216.16000.12
08/1116.14000.06
08/0816.13000.00
08/0716.13000.12
08/0616.11000.00
08/0516.11000.12
08/0416.09000.12
08/0116.0700-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.09000.06
07/3016.0800-0.06
07/2916.09000.06
07/2816.08000.12
07/2516.06000.00
07/2416.06000.00
07/2316.06000.37
07/2216.00000.06
07/2115.99000.19
07/1815.9600-0.13