普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 16.0600美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 16.0600
幅度 0.06% 最低淨值(年) 14.6100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1416.06000.06
08/1316.05000.19
08/1216.02000.12
08/1116.00000.06
08/0815.99000.00
08/0715.99000.13
08/0615.97000.00
08/0515.97000.13
08/0415.95000.13
08/0115.9300-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/3115.95000.06
07/3015.9400-0.06
07/2915.95000.06
07/2815.94000.13
07/2515.92000.00
07/2415.92000.00
07/2315.92000.38
07/2215.86000.06
07/2115.85000.19
07/1815.8200-0.13