普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 16.3700美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 16.3700
幅度 0.18% 最低淨值(年) 14.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0316.37000.18
12/0216.34000.06
12/0116.3300-0.06
11/2816.34000.06
11/2716.33000.12
11/2616.31000.37
11/2516.25000.06
11/2416.24000.25
11/2116.2000-0.31
11/2016.25000.18
日期淨值漲跌幅(%)
11/1916.2200-0.18
11/1816.2500-0.25
11/1716.29000.31
11/1416.2400-0.37
11/1316.30000.06
11/1216.2900-0.06
11/1116.30000.25
11/1016.26000.06
11/0716.2500-0.12
11/0616.27000.12