普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.1800美元(2025/01/21)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 15.2000
幅度 0.13% 最低淨值(年) 13.9000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.18000.13
01/2015.1600-0.26
01/1715.20000.13
01/1615.18000.60
01/1515.09000.33
01/1415.04000.00
01/1315.0400-0.20
01/1015.0700-0.20
01/0915.10000.00
01/0815.1000-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
01/0715.14000.13
01/0615.12000.13
01/0315.10000.13
01/0215.08000.13
12/3115.0600-0.07
12/3015.07000.07
12/2715.06000.07
12/2315.05000.20
12/2015.0200-0.20
12/1915.0500-0.33