普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 15.5600美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 15.5600
幅度 0.19% 最低淨值(年) 14.1900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0315.56000.19
06/0215.53000.06
05/3015.52000.19
05/2815.49000.13
05/2715.47000.19
05/2615.44000.13
05/2315.42000.13
05/2215.4000-0.19
05/2115.4300-0.19
05/2015.4600-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1915.4700-0.06
05/1615.48000.19
05/1515.45000.00
05/1415.45000.19
05/1315.42000.13
05/1215.40000.65
05/0815.30000.13
05/0715.28000.13
05/0615.26000.07
05/0515.25000.00