普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)
最新淨值 30.9800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.19 最高淨值(年) 31.1700
幅度 -0.61% 最低淨值(年) 24.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1430.9800-0.61
08/1331.17001.27
08/1230.78000.03
08/1130.77000.20
08/0830.71000.10
08/0730.68001.22
08/0630.3100-0.43
08/0530.44000.66
08/0430.24001.27
08/0129.8600-2.19
日期淨值漲跌幅(%)
07/3130.5300-0.13
07/3030.5700-0.10
07/2930.60000.13
07/2830.5600-0.16
07/2530.6100-0.49
07/2430.76000.82
07/2330.51001.13
07/2230.1700-0.23
07/2130.24000.20
07/1830.18000.80