普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)
最新淨值 28.3100美元(2025/01/21)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 28.6900
幅度 0.18% 最低淨值(年) 24.4600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2128.31000.18
01/2028.26000.82
01/1728.03001.05
01/1627.74000.04
01/1527.73001.76
01/1427.25000.48
01/1327.1200-0.77
01/1027.3300-0.47
01/0927.46000.59
01/0827.3000-1.55
日期淨值漲跌幅(%)
01/0727.7300-0.18
01/0627.78001.72
01/0327.3100-0.26
01/0227.38000.29
12/3127.30000.66
12/3027.1200-1.53
12/2727.54001.10
12/2327.24000.78
12/2027.0300-0.84
12/1927.2600-2.36