普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元)
最新淨值 28.9300美元(2025/06/03)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 29.1000
幅度 0.35% 最低淨值(年) 24.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0328.93000.35
06/0228.83000.31
05/3028.7400-0.66
05/2828.93000.00
05/2728.9300-0.07
05/2628.95001.40
05/2328.5500-0.56
05/2228.7100-1.20
05/2129.0600-0.14
05/2029.10000.55
日期淨值漲跌幅(%)
05/1928.94000.24
05/1628.87000.70
05/1528.6700-0.31
05/1428.76000.10
05/1328.73000.10
05/1228.70001.70
05/0828.22000.36
05/0728.12000.32
05/0628.0300-0.28
05/0528.11000.14