普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.8400美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.1600
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.3400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/059.84000.10
06/049.83000.20
06/039.81000.10
06/029.80000.10
05/309.79000.10
05/289.78000.20
05/279.76000.31
05/269.73000.10
05/239.7200-0.10
05/229.7300-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
05/219.7600-0.71
05/209.83000.10
05/199.8200-0.10
05/169.83000.20
05/159.8100-0.30
05/149.84000.20
05/139.82000.20
05/129.80000.72
05/089.73000.10
05/079.72000.10