普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 9.9600美元(2025/01/21)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 10.1600
幅度 0.10% 最低淨值(年) 9.7600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.96000.10
01/209.95000.10
01/179.94000.20
01/169.92000.30
01/159.89000.30
01/149.86000.10
01/139.8500-0.30
01/109.8800-0.10
01/099.89000.00
01/089.8900-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.92000.10
01/069.91000.20
01/039.89000.10
01/029.88000.20
12/319.86000.00
12/309.86000.00
12/279.86000.10
12/239.85000.20
12/209.8300-0.20
12/199.8500-0.61