國外基金淨值

(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)
最新淨值	5.3760美元(2025/08/14)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	5.3973
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	4.1049

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	5.3760	-0.04
08/13	5.3781	0.92
08/12	5.3292	-0.36
08/11	5.3482	0.27
08/08	5.3337	0.29
08/07	5.3183	0.74
08/06	5.2791	-0.72
08/05	5.3172	0.51
08/01	5.2902	-1.28
07/31	5.3589	-0.49

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/30	5.3852	0.06
07/29	5.3820	-0.28
07/28	5.3973	0.56
07/25	5.3672	-0.10
07/24	5.3726	1.50
07/23	5.2933	0.30
07/22	5.2774	-0.04
07/21	5.2794	-0.06
07/18	5.2824	0.67
07/17	5.2470	0.21

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