國外基金淨值

(1601)紐約梅隆環球機會投資基金USD-A(未申報生效)
最新淨值	4.9903美元(2025/06/03)
漲跌	0.00	最高淨值(年)	5.0055
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	4.1049

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	4.9903	-0.02
05/30	4.9912	0.21
05/29	4.9809	-0.29
05/28	4.9953	0.91
05/27	4.9502	-0.07
05/23	4.9537	0.39
05/22	4.9345	-1.16
05/21	4.9922	-0.27
05/20	5.0055	0.64
05/19	4.9739	0.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	4.9555	0.53
05/15	4.9294	0.12
05/14	4.9236	0.94
05/13	4.8779	2.24
05/12	4.7710	-0.24
05/09	4.7824	0.79
05/08	4.7451	0.17
05/07	4.7372	-0.63
05/06	4.7670	0.92
05/02	4.7234	1.08

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