紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.8052美元(2025/01/17)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8562
幅度 0.07% 最低淨值(年) 0.7970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/170.80520.07
01/160.80460.22
01/150.80280.73
01/140.7970-0.09
01/130.7977-0.10
01/100.7985-0.49
01/090.80240.00
01/080.80240.01
01/070.8023-0.34
01/060.8050-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
01/030.8057-0.15
01/020.8069-2.13
12/310.8245-0.06
12/300.82500.43
12/270.8215-0.13
12/240.82260.04
12/230.8223-0.30
12/200.82480.34
12/190.8220-0.56
12/180.8266-0.63