紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.8116美元(2025/06/04)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 0.8562
幅度 0.69% 最低淨值(年) 0.7970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/040.81160.69
06/030.8060-0.37
05/300.80900.11
05/290.80810.30
05/280.8057-0.22
05/270.80750.51
05/230.80340.15
05/220.80220.12
05/210.8012-0.57
05/200.8058-0.15
日期淨值漲跌幅(%)
05/190.8070-0.12
05/160.80800.01
05/150.80790.47
05/140.8041-0.27
05/130.8063-0.10
05/120.8071-0.42
05/090.81050.01
05/080.8104-0.43
05/070.81390.22
05/060.81210.04