紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.8079美元(2025/08/13)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8562
幅度 0.32% 最低淨值(年) 0.7942
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/130.80790.32
08/120.8053-0.15
08/110.80650.12
08/080.8055-0.20
08/070.80710.00
08/060.8071-0.14
08/050.80820.16
08/010.80690.76
07/310.80080.18
07/300.7994-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
07/290.80170.56
07/280.7972-0.09
07/250.79790.21
07/240.7962-0.15
07/230.7974-0.26
07/220.79950.19
07/210.79800.43
07/180.79460.05
07/170.7942-0.13
07/160.79520.05