紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.8307美元(2025/12/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8464
幅度 0.04% 最低淨值(年) 0.7942
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/020.83070.04
12/010.8304-0.43
11/280.8340-0.12
11/260.83500.13
11/250.83390.13
11/240.83280.19
11/210.83120.13
11/200.83010.18
11/190.8286-0.05
11/180.8290-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/170.82950.14
11/140.8283-0.22
11/130.8301-0.26
11/120.83230.27
11/100.8301-0.07
11/070.83070.00
11/060.83070.37
11/050.8276-0.48
11/040.83160.14
11/030.8304-0.14