紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.8090美元(2025/05/30)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.8562
幅度 0.11% 最低淨值(年) 0.7970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
05/300.80900.11
05/290.80810.30
05/280.8057-0.22
05/270.80750.51
05/230.80340.15
05/220.80220.12
05/210.8012-0.57
05/200.8058-0.15
05/190.8070-0.12
05/160.80800.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/150.80790.47
05/140.8041-0.27
05/130.8063-0.10
05/120.8071-0.42
05/090.81050.01
05/080.8104-0.43
05/070.81390.22
05/060.81210.04
05/020.8118-0.34
05/010.8146-0.34