國外基金淨值

紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積
最新淨值	1.1841美元(2025/06/04)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	1.2173
幅度	0.69%	最低淨值(年)	1.1478

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/04	1.1841	0.69
06/03	1.1760	-0.36
05/30	1.1803	0.12
05/29	1.1789	0.29
05/28	1.1755	-0.21
05/27	1.1780	0.51
05/23	1.1720	0.15
05/22	1.1703	0.14
05/21	1.1687	-0.58
05/20	1.1755	-0.14

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	1.1772	-0.11
05/16	1.1785	0.01
05/15	1.1784	0.47
05/14	1.1729	-0.27
05/13	1.1761	-0.09
05/12	1.1772	-0.42
05/09	1.1822	0.02
05/08	1.1820	-0.43
05/07	1.1871	0.23
05/06	1.1844	0.04

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