紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7333歐元(2025/12/02)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.7630
幅度 0.04% 最低淨值(年) 0.7074
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/020.73330.04
12/010.7330-0.43
11/280.7362-0.15
11/260.73730.12
11/250.73640.12
11/240.73550.18
11/210.73420.15
11/200.73310.16
11/190.7319-0.07
11/180.7324-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
11/170.73280.14
11/140.7318-0.22
11/130.7334-0.29
11/120.73550.25
11/100.7337-0.07
11/070.73420.00
11/060.73420.34
11/050.7317-0.48
11/040.73520.14
11/030.7342-0.15