紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7183歐元(2025/08/13)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.7748
幅度 0.31% 最低淨值(年) 0.7074
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/130.71830.31
08/120.7161-0.17
08/110.71730.14
08/080.7163-0.21
08/070.7178-0.01
08/060.7179-0.14
08/050.71890.14
08/010.71790.74
07/310.71260.15
07/300.7115-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/290.71350.55
07/280.7096-0.10
07/250.71030.20
07/240.7089-0.17
07/230.7101-0.27
07/220.71200.17
07/210.71080.44
07/180.70770.04
07/170.7074-0.16
07/160.70850.04