紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-歐元H避險配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.7220歐元(2025/05/30)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 0.7748
幅度 0.11% 最低淨值(年) 0.7149
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
05/300.72200.11
05/290.72120.26
05/280.7193-0.22
05/270.72090.50
05/230.71730.14
05/220.71630.11
05/210.7155-0.58
05/200.7197-0.17
05/190.7209-0.11
05/160.72170.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/150.72170.46
05/140.7184-0.28
05/130.7204-0.11
05/120.7212-0.43
05/090.72430.01
05/080.7242-0.45
05/070.72750.22
05/060.72590.03
05/020.7257-0.36
05/010.7283-0.36