紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.3016美元(2025/08/13)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 1.3064
幅度 0.82% 最低淨值(年) 1.0845
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/131.30160.82
08/121.29101.37
08/111.2735-0.29
08/081.27720.60
08/071.2696-0.06
08/061.27040.07
08/051.26950.99
08/011.2570-1.30
07/311.2735-1.34
07/301.2908-0.47
日期淨值漲跌幅(%)
07/291.2969-0.35
07/281.3014-0.38
07/251.30640.73
07/241.2969-0.17
07/231.29911.07
07/221.28530.80
07/211.2751-0.28
07/181.2787-0.08
07/171.27970.72
07/161.27060.32