紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.2190美元(2025/05/30)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 1.2955
幅度 0.13% 最低淨值(年) 1.0845
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
05/301.21900.13
05/291.21740.42
05/281.2123-0.85
05/271.22271.79
05/231.20120.01
05/221.2011-0.03
05/211.2015-2.06
05/201.2268-0.37
05/191.23140.12
05/161.22990.75
日期淨值漲跌幅(%)
05/151.22070.97
05/141.2090-0.41
05/131.2140-0.25
05/121.21712.29
05/091.18990.10
05/081.18870.65
05/071.18100.48
05/061.1754-0.77
05/021.18451.79
05/011.1637-0.20