國外基金淨值

紐約梅隆美國股票收益基金-美元A累積
最新淨值	1.4619美元(2025/08/13)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	1.4673
幅度	0.82%	最低淨值(年)	1.2125

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/13	1.4619	0.82
08/12	1.4500	1.38
08/11	1.4303	-0.29
08/08	1.4345	0.60
08/07	1.4259	-0.06
08/06	1.4268	0.07
08/05	1.4258	0.99
08/01	1.4118	-1.29
07/31	1.4303	-1.35
07/30	1.4498	-0.47

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/29	1.4566	-0.34
07/28	1.4616	-0.39
07/25	1.4673	0.73
07/24	1.4566	-0.16
07/23	1.4590	1.07
07/22	1.4435	0.80
07/21	1.4320	-0.29
07/18	1.4362	-0.07
07/17	1.4372	0.71
07/16	1.4270	0.32

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。