M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1506美元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.2041
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.9912
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.15060.07
08/1311.14250.08
08/1211.13380.00
08/1111.1340-0.01
08/0811.13540.02
08/0711.13270.00
08/0611.13290.01
08/0511.13170.03
08/0411.12850.14
08/0111.1125-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.1151-0.04
07/3011.11960.03
07/2911.11650.03
07/2811.11290.10
07/2511.1019-0.09
07/2411.1121-0.05
07/2311.11780.05
07/2211.11240.03
07/2111.1087-0.85
07/1811.20410.01