M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.1904美元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 11.2492
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.9912
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.19040.06
12/0211.1837-0.02
12/0111.1857-0.01
11/2811.18720.03
11/2711.18430.00
11/2611.18390.04
11/2511.17930.05
11/2411.17420.02
11/2111.17180.08
11/2011.1633-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.16550.03
11/1811.16240.02
11/1711.16040.05
11/1411.1548-0.07
11/1311.16260.00
11/1211.16250.01
11/1111.16170.03
11/1011.15800.02
11/0711.15590.00
11/0611.15640.01