(4F09)M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 76.1431美元(2025/12/03)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 79.4425
幅度 0.19% 最低淨值(年) 75.8563
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0376.14310.19
12/0275.9958-0.22
12/0176.1618-0.27
11/2876.36970.03
11/2776.34960.13
11/2676.25020.08
11/2576.18990.25
11/2475.9967-0.71
11/2176.54150.25
11/2076.3514-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
11/1976.50790.00
11/1876.5113-0.04
11/1776.54100.03
11/1476.5204-0.40
11/1376.82970.05
11/1276.79330.13
11/1176.69580.22
11/1076.5297-0.15
11/0776.64390.09
11/0676.5763-0.26