(2625)M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 118.2585南非幣(2025/08/14)
漲跌 0.34 最高淨值(年) 127.0040
幅度 0.29% 最低淨值(年) 115.7250
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14118.25850.29
08/13117.92050.18
08/12117.7108-0.11
08/11117.8463-0.10
08/08117.96550.08
08/07117.8671-0.04
08/06117.9091-0.07
08/05117.98810.06
08/04117.91890.86
08/01116.9164-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
07/31117.2250-0.18
07/30117.43070.38
07/29116.98300.21
07/28116.73360.15
07/25116.5580-0.04
07/24116.6011-0.28
07/23116.93250.29
07/22116.5940-0.05
07/21116.6549-0.54
07/18117.28490.12