M&G北美股息基金X(美元後收)(本基金並無保證收益及配息)
最新淨值 12.6634美元(2025/06/05)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 13.2140
幅度 0.38% 最低淨值(年) 10.5835
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.66340.38
06/0412.61501.19
06/0312.46710.95
06/0212.3497-0.22
05/3012.3767-0.23
05/2812.40531.01
05/2712.28120.94
05/2312.16640.04
05/2212.1621-1.32
05/2112.3253-1.31
日期淨值漲跌幅(%)
05/2012.48861.35
05/1912.3225-0.55
05/1612.39050.87
05/1512.2835-0.95
05/1412.40120.63
05/1312.3241-0.35
05/1212.36742.37
05/0812.08141.07
05/0711.95310.20
05/0611.92941.02