M&G環球股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 116.8071美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 116.9740
幅度 0.02% 最低淨值(年) 111.3551
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03116.80710.02
12/02116.78050.52
12/01116.17530.39
11/28115.71930.25
11/27115.43560.31
11/26115.07341.98
11/25112.83800.36
11/24112.42810.85
11/21111.4843-1.24
11/20112.88960.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/19112.70600.33
11/18112.3368-1.52
11/17114.06850.20
11/14113.8436-1.69
11/13115.80500.48
11/12115.25331.15
11/11113.94230.02
11/10113.92241.67
11/07112.0523-0.77
11/06112.92591.41