M＆G環球股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 114.7457美元(2025/12/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 115.0872
幅度 0.03% 最低淨值(年) 109.4707
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03114.74570.03
12/02114.71430.52
12/01114.12280.39
11/28113.68430.24
11/27113.40830.31
11/26113.05571.98
11/25110.86260.36
11/24110.46280.83
11/21109.5502-1.25
11/20110.93420.16
日期淨值漲跌幅(%)
11/19110.75650.33
11/18110.3968-1.52
11/17112.10140.19
11/14111.8900-1.70
11/13113.82060.48
11/12113.28131.15
11/11111.99590.01
11/10111.97941.66
11/07110.1501-0.78
11/06111.01181.41