M&G北美股息基金A(美元月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 112.1944美元(2025/12/03)
漲跌 -0.19 最高淨值(年) 115.6068
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 107.7528
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03112.1944-0.17
12/02112.3887-0.12
12/01112.5182-0.01
11/28112.52880.24
11/27112.25610.21
11/26112.02551.97
11/25109.86360.67
11/24109.13761.29
11/21107.7528-1.80
11/20109.72890.40
日期淨值漲跌幅(%)
11/19109.29360.19
11/18109.0835-1.53
11/17110.77670.59
11/14110.1216-2.21
11/13112.6158-0.08
11/12112.70640.98
11/11111.6121-0.35
11/10112.00281.94
11/07109.8748-1.56
11/06111.61581.05