M＆G北美股息基金X(美元月配後收)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 110.2108美元(2025/12/03)
漲跌 -0.19 最高淨值(年) 113.6776
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 105.8881
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03110.2108-0.18
12/02110.4048-0.12
12/01110.5351-0.02
11/28110.55420.24
11/27110.28910.20
11/26110.06571.96
11/25107.94470.66
11/24107.23411.27
11/21105.8881-1.80
11/20107.83210.40
日期淨值漲跌幅(%)
11/19107.40730.19
11/18107.2034-1.53
11/17108.86950.59
11/14108.2342-2.22
11/13110.6885-0.08
11/12110.78050.98
11/11109.7079-0.35
11/10110.09471.93
11/07108.0114-1.56
11/06109.72601.04