國外基金淨值

摩根士丹利新興市場當地收益基金A(美元)(未申報生效)
最新淨值	11.0200美元(2025/08/14)
漲跌	-0.03	最高淨值(年)	11.0500
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	9.4500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	11.0200	-0.27
08/13	11.0500	0.55
08/12	10.9900	0.18
08/11	10.9700	-0.09
08/08	10.9800	0.18
08/07	10.9600	0.09
08/06	10.9500	0.83
08/05	10.8600	-0.09
08/04	10.8700	0.83
08/01	10.7800	0.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	10.7200	-0.37
07/30	10.7600	-0.19
07/29	10.7800	-0.46
07/28	10.8300	-0.46
07/25	10.8800	-0.37
07/24	10.9200	0.18
07/23	10.9000	0.28
07/22	10.8700	0.28
07/21	10.8400	0.00
07/18	10.8400	0.46

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