Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 352.8600美元(2025/01/21)
漲跌 0.84 最高淨值(年) 353.2200
幅度 0.24% 最低淨值(年) 327.0400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21352.86000.24
01/17352.02000.17
01/16351.41000.08
01/15351.14000.55
01/14349.21000.14
01/13348.7100-0.20
01/10349.4200-0.31
01/09350.52000.09
01/08350.2200-0.09
01/07350.5400-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/06351.28000.20
01/03350.57000.13
01/02350.13000.15
12/31349.61000.07
12/30349.3500-0.03
12/27349.45000.14
12/24348.95000.02
12/23348.8800-0.01
12/20348.92000.13
12/19348.4500-0.70