Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 375.3100美元(2025/12/03)
漲跌 0.49 最高淨值(年) 375.3100
幅度 0.13% 最低淨值(年) 342.6600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03375.31000.13
12/02374.82000.09
12/01374.4900-0.14
11/28375.00000.19
11/26374.30000.24
11/25373.40000.20
11/24372.66000.23
11/21371.82000.01
11/20371.80000.15
11/19371.25000.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/18370.99000.21
11/17370.2200-0.39
11/14371.6700-0.06
11/13371.9100-0.22
11/12372.72000.12
11/10372.27000.30
11/07371.1500-0.07
11/06371.42000.00
11/05371.41000.11
11/04371.0000-0.20