日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
08/14 | 366.8700 | -0.10 | 08/13 | 367.2200 | 0.19 | 08/12 | 366.5100 | 0.09 | 08/11 | 366.1700 | 0.02 | 08/08 | 366.0900 | 0.01 | 08/07 | 366.0500 | 0.04 | 08/06 | 365.9200 | 0.04 | 08/05 | 365.7800 | 0.04 | 08/04 | 365.6400 | 0.27 | 08/01 | 364.6400 | -0.16 | |
日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
07/31 | 365.2400 | 0.00 | 07/30 | 365.2300 | -0.05 | 07/29 | 365.4100 | 0.00 | 07/28 | 365.4200 | 0.07 | 07/25 | 365.1500 | 0.42 | 07/24 | 363.6200 | -0.39 | 07/23 | 365.0300 | 0.06 | 07/22 | 364.8100 | 0.06 | 07/21 | 364.5900 | 0.21 | 07/18 | 363.8400 | 0.10 | |