Muzinich美國收益基金避險美元累積A信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 358.0100美元(2025/06/03)
漲跌 0.80 最高淨值(年) 358.0100
幅度 0.22% 最低淨值(年) 335.0200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03358.01000.22
06/02357.21000.00
05/30357.2200-0.01
05/29357.27000.13
05/28356.8000-0.01
05/27356.85000.53
05/23354.9700-0.18
05/22355.6100-0.12
05/21356.0500-0.22
05/20356.82000.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/19356.5600-0.06
05/16356.79000.14
05/15356.3000-0.06
05/14356.5000-0.07
05/13356.75000.27
05/12355.80000.66
05/09353.4600-0.01
05/08353.48000.15
05/07352.94000.07
05/06352.7100-0.07