Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 318.6400美元(2025/06/05)
漲跌 0.26 最高淨值(年) 318.6400
幅度 0.08% 最低淨值(年) 299.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/05318.64000.08
06/04318.38000.14
06/03317.93000.22
06/02317.23000.00
05/30317.2400-0.02
05/29317.29000.13
05/28316.8800-0.02
05/27316.93000.52
05/23315.2800-0.18
05/22315.8500-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
05/21316.2500-0.22
05/20316.94000.07
05/19316.7100-0.07
05/16316.92000.14
05/15316.4900-0.06
05/14316.6800-0.07
05/13316.91000.27
05/12316.06000.66
05/09314.0000-0.01
05/08314.02000.15