Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 332.4600美元(2025/12/03)
漲跌 0.43 最高淨值(年) 332.4600
幅度 0.13% 最低淨值(年) 304.5400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03332.46000.13
12/02332.03000.08
12/01331.7500-0.14
11/28332.20000.18
11/26331.60000.24
11/25330.80000.19
11/24330.16000.22
11/21329.43000.01
11/20329.41000.15
11/19328.93000.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/18328.70000.21
11/17328.0200-0.39
11/14329.3200-0.07
11/13329.5400-0.22
11/12330.26000.12
11/10329.87000.30
11/07328.8900-0.08
11/06329.14000.00
11/05329.13000.11
11/04328.7700-0.20