Muzinich美國收益基金避險美元累積R信託單位(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 313.9300美元(2025/01/21)
漲跌 0.73 最高淨值(年) 314.4500
幅度 0.23% 最低淨值(年) 292.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21313.93000.23
01/17313.20000.17
01/16312.66000.07
01/15312.43000.55
01/14310.71000.14
01/13310.2700-0.21
01/10310.9100-0.31
01/09311.89000.08
01/08311.6300-0.10
01/07311.9300-0.21
日期淨值漲跌幅(%)
01/06312.59000.20
01/03311.97000.13
01/02311.58000.14
12/31311.13000.07
12/30310.9000-0.03
12/27311.00000.14
12/24310.57000.02
12/23310.5100-0.02
12/20310.56000.14
12/19310.1400-0.70